乱世王者神兽升级表
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:393001
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2019年一季度报告基金投资策略及运作展望

2019年一季度指数震荡上行,以上证50指数为代表的大盘蓝筹股,创业板指为代表的成长权重股,和中证1000指数为代表的小市值个股,分别在这三个月的行情中占据相对优势地位。

基本面上,CPI、PPI累计已连续多个月下跌,一?#30053;?#26399;显示,目前市场对于通?#25237;?#26399;回升存在较为一致的预期。工业利润大幅负增长符合预期。新发PMI数据无论是总量还是结构上都显著改善,反映出市场对盈利预期的?#20013;?#25913;善,但是观察远期汇率数据、市场结构层面上防御行业的相对表现,依然不改经济见底预期。根据已披露的年报数据测?#35029;珹股主板并未迎来基本面维度的显著改善。

从估值角度?#32431;矗?#22823;盘指数估值处于中低位,中证500估值?#28304;?#20110;低位。绝大部?#20013;?#19994;估值处于中位数以下。从换手率?#32431;矗?#24066;场整体换手率高位下行,其中中小盘、TMT换手率处于高位,权重板块的换手率相对较低。因子方面,在经历了2月份的大幅回撤后,因?#26144;?#39069;收益均较少,表现较好的是beta因子,表现较差的是流动性因子。

本基金通过量化方法优选个股、控制仓位,实现超额收益。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-03-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资56,506,857.6276.93
固定收益投资14,901,140.620.29
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计1,411,616.631.92
其他资产633,516.080.86
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业1,922,9002.64
制造业14,716,626.5420.17
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业4,107,847.165.63
建筑业5,498,8057.54
批发和零售业1,195,8101.64
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;3,211,7994.40
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业652,270.520.89
金融业18,187,801.424.93
房地产业4,924,8966.75
租赁和商务服务业714,8140.98
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业1,373,2881.88
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-03-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 金科股份 3.38
2 中国银行 3.05
3 农业银行 2.86
4 交通银行 2.83
5 粤高速A 2.73
6 河钢股份 2.70
7 梅花生物 2.66
8 鲁 泰A 2.66
9 绿地控股 2.65
10 中国石化 2.64
截止日期:2019-03-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1701 11.80
2 17国债12 6.46
3 九州转债 1.06
4 国开1801 0.69
5 15国债11 0.41
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