乱世王者神兽升级表
中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2019年二季度报告基金投资策略及运作展望

全球经济在2019年上半年下行趋势有所增强,国际贸易投?#21183;?#36719;,制造业增长萎缩,金融市场波动再起,全球经济复苏动力弱化。美国经济也开始出现温和回落态势。二季度受各类风险事件影响,贸易摩擦的不确定性、长期性和反复?#35029;?#20351;得A股市场未能?#26377;?#19968;季度的走势,上证综指二季度跌3.62%。

美元指数的下跌结束了连续4个月的上涨,同时美债利率再次倒挂,叠加经济数据疲软,市场对于美联储降息的预期逐渐升温。从国内数据?#32431;矗?月PMI与前值?#21046;劍珻PI与PPI出现分化,其中CPI连续3个月上涨,而PPI则有所回落。货币供需方面,社融信贷及M1有所回升。

从估值角度,各指数成分股PE、PB中位数目前都处于相对自身估值的40分位以外。大盘指数估值处于中低位,中小盘指数估值?#28304;?#20110;低位。从换手率?#32431;矗?#25442;手率再?#35748;?#34892;至春节以来的低位,行业换手率也全面下行。因子方面,除反转因子在二季度大幅回?#20998;?#22806;,其余因子表现尚可,其中表现最好的是超预期因子。

季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。

    历史业绩                                                                                                                    数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-06-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资308,669,041.7390.19
固定收益投资16,968,174.84.96
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计8,092,381.162.36
其他资产8,521,099.52.49
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业188,934,071.9858.12
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业119,677,993.2136.82
金融业33,869.940.01
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和?#38469;?#26381;务业00.00
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业23,106.60.01
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 至纯科技 7.89
2 宝信软件 7.87
3 长川科技 7.80
4 北方华创 7.78
5 用友网络 7.74
6 兆易创新 7.66
7 创业慧康 7.61
8 精测电子 7.50
9 ?#39034;?#20449;息 7.42
10 卫宁健康 7.28
截止日期:2019-06-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1804 5.22
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